凯恩斯:再次见证史诗级奇迹，黄金创历史新高，避险情绪高，二季度公募基金持仓医药比例创新高！

今天是7月27日，上午市场集体高开，开盘后三大股指开启宽幅震荡模式，市场方向不明，成交量明显萎缩。上午资金仍然没有大举净流入，走势表现得有些犹豫。北上资金早盘的沪股通还是净流出的。两市成交额不足6000亿元；沪股通净流出超10亿元，深股通净流入超10亿元。市场资金流入贵金属、医药等板块。避险情绪上升，黄金、白银推向新高
上午现货黄金创历史新高，a股黄金概念大涨，潮宏基(002345)、白银有色(601212)、华钰矿业(601020)、盛大资源、西部资源(600139)、豫光金铅(600531)涨停，赤峰黄金(600988)、老凤祥(600612)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)等涨超5％，如果大家还有记忆，应该记得我们是在1300美元的时候，强调要配置一些黄金类资产，也可以配置一些黄金股票，因为我们分析黄金会有历史新高，如今我们再次见证历史。
这段时间金价上涨主要是收到美元失去避险情况的影响，美国目前就业和消费有再度恶化的风险。导致美元失去了避险需求加持，呈弱势运行态势，这支撑金价上行。
不仅仅是黄金，白银也是如此现货白银升至近7年来最高水平。全球病例增长还没有放缓，影响看经济正常的增长速度，实际利率转负，增加了投资者的避险情绪，开始涌向贵金属交易。据统计说，交易所贵金属基金持有量也创下历史新高，而白银受益于供应担忧和工业需求回升的预期。公募基金流向医药板块，持仓比例创新高
今天疫苗概念大涨，复星医药(600196)涨停，科华生物(002022)、未名医药(002581)等触及涨停；医药版块中有些细分领域存在分化，不过疫苗方向是其中的一个主线，疫苗和疫苗瓶以及冷链配送等都是细分领域。国内和全球的疫情还有反复，所以短期是个催动。
基金在上半年中加大了对医药板块的资金配置，提高了医药行业在公募基金中的总市值和股票投资市值比例。根据基金二季报公布的公募基金配置比例看，公募基金配置医药行业持仓比例达到23%，属于历史新高，也就说医药板块因为这类资金更加偏好，其中迈瑞医疗、恒瑞药业、药明康德(603259)受关注多，药明康德(603259)被加仓超亿股，药明康德(603259)这只个股，它是医药行业中“药物研发外包服务”领域的龙头个股，目前是全球排名前十的药物研发服务公司，药明康德(603259)的“药物外包业务”和“CDMO业务”仍是驱动公司未来保持快速增长的基石业务。
公募基金持仓较高，占据了不少资金比例，把握权力多了一些，即便这样但还有大比例的基金在不断发行中，整个7月份将要有将近2000亿基金募资来增添流动性。市场中的医药基金的持仓比例达到了23%，创下历史新高不是意外，全球经济市场动荡下，周期性行业难以产生过高的利润，但丝毫不影响医药版块的业绩，医药在任何时候都是刚需，不过国内和全球的疫情还有反复，医药行业，尤其是疫苗、医药外包、医疗器械等细分板块的业绩比较优势突出，公募基金也倾向于这类预期好的版块。

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