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凯恩斯:周预测资金的三大分歧，牛市未过半，价值和成长风格再平衡

来源：767股票知识网 时间：2020-08-10 12:27:57 责编：767股票 人气：
牛市是急跌慢涨，市场上下波动更较大。大多数散户最喜欢赚快钱，所以追逐市场热点反复进出，导致高买低卖。牛市就变成了一台疯狂的财富绞肉机，牛市才是散户亏钱的最主要原因。华尔街谚语：牛赚钱，熊赚钱，只有猪羊被宰杀。
目前市场的资金已经出现了分歧，这种分歧的原因来自很多方面。总结起来不外乎以下三点：
1，中美软件/信息争端的升级。从TIKTOK到WEHA,包括周末最新的消息是微软发布公告，不能确定如果美国禁止微软在中国销售软件，还可以提供软件服务。从全球的分工来看，无疑美国掌握了全球计算机从软件到硬件的最高端，也是美国的核心竞争力，无论是制裁还是脱钩，对于中美的企业和用户都是巨大的损失。这件事，只能期待国人当自强，不过，这个时候，特朗普可以为了选举战发疯，我们不能陪着一个疯子胡闹，所以这个时候，我觉得还是要保持定力，企业的事情，交给企业通过法律手段去解决，企业解决不了的，再由外交解决。
2，全球经济下滑、美元贬值。美国疫情控制不利，经济继续大幅下滑，美联储大概率是会继续印钞，美国政府在制定经济刺激计划，直接的结果是美元的贬值。美元是世界货币，全世界的大宗交易都在用美元结算，美元贬值导致全球的商品价格大幅波动，特别是黄金和有色金属。商品的牛市取决于美元何时结束贬值。另外，美元的流动性泛滥，不仅导致了全球股市的盛宴，也让部分资金通过港股通流入了a股，推动了A股的牛市。原则上，北上资金只要继续流入，牛市的底线——结构化行情不会改变。 3，中国货币政策的稳定，A股的估值。目前中国央行保持了货币政策的稳定，并没有跟随美国大幅降息，我们的货币政策空间很大。当然，目前无风险利率也在下行，货币基金的年化收益率只有1.5%不到了，收益率的倒数就是PE,过低的收益率，无风险收益率大幅下行，会提升股市的投资价值，会导致资金流向股市，所以，目前一些好公司，细分行业龙比如海天味业(603288)，恒瑞医药(600276)，药明康德(603259)，的估值普遍在50-60倍左右。让很多价值投资人感觉很贵，下不了手。

从疫苗板块的分化来看，我们认为，目前市场资金已经有分歧，一方面生物医药，消费和网络科技股的估值已经不便宜，另一方面，银行保险估值仍然很便宜，市场有可能会出现一种现象，一些业绩继续高增长的公司，可能会继续走出dl的行情，同时一些概念股会出现回落。同时由于银行保险处于估值的低位，所以大盘指数不会出现大幅的回落。机构化牛市会继续推进，但是要会选择企业。其中，半年报业绩不错的公司，有望得到资金的追捧。
目前，仍然有相当一部分人不认为现在是牛市，其实这是好事。说明现在还不到见顶的时候，而且至少从沪指的位置来看，牛市还未过半。有句话叫做牛市不言顶，再次强调，牛市除了最高点，每一次回落都是买入的机会。牛市拿住牛股才是最赚钱的，那些轻易的在牛市初期时卖出股票的投资人，最终一定会因为忍不住股市上涨，在牛市顶部接盘。
轮盘有效日期
8月10日-8月14日
轮盘性质
中线
压力
支撑
预测
沪
指

箱底
3200
箱顶
3480
强支撑
3250
第一支撑
3300
第一阻力
3400
精确操盘体系
目前方向
主升
精确目标
3687
形态分析系统
目前形态
反弹
中期方向
反弹
时间周期
19个月
板块轮动
券商，医疗，消费和TMT.我们的价值投资并非基于牛市假设的，虽然我们欢迎牛市到来。因为我们的投资主要选择那些穿越牛熊的上市公司，并且我们的主要方向就是医疗，消费和TMT,并且是以合理估值买入优秀的企业。既然我们的持仓都是可持续盈利的优秀的企业，那么市场的牛熊对于我们而言是没什么区别，只不过，在牛市，我们赚的更多而已。 仓位控制
50%仓位
仓位变化
股龄低于3年新股民来说,保持坚持半仓操作,以便让你的投资不再受到人性的弱点干扰.让投资更纯粹.
大盘解析我认为股市9月底之前没有特别大的系统向风险，大概率会继续向上，不排除突破前高。 政策分析
我认为目前的政策就是，支持居民通过公募基金入市。只要保持市场相对稳定，管理层不会去干预二级市场的股价波动，同时，不断地增加市场供给，让资本市场支持实体经济，支持高科技企业，支持经济转型升级。
操作
策略
80%仓位留三分网络科技，以防与未来格格不入。剩七分医疗消费，以图稳定盈利谋此生。 吕长顺 凯恩斯 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】本人不指导操作，不代客户理财，不推荐股票，所有内容仅供参考

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