广州万隆：新高在即 午后一风险需要注意

　　一、盘面综述

　　指数延续昨日强势，人气龙头君正集团早早封板，反包2连板，带动超短情绪继续走强，日内气势最强的板块是新能源汽车与种业。煤炭、有色、航空、食品、医药等涨幅居前，消费电子、苹果概念、船舶、银行等走弱。金融板块分化，板块轮动加快。

　　从盘面来看，市场呈现一些新特点，比如指数继续沪强深弱；机构票明显要强于超短风格；市场情绪虽然好转，但更多是看指数脸色的被动跟随；金融领涨的发力点由此前的证券向保险、银行等低估值转变；北上资金一改谨慎，近期持续大幅流入；低估值周期呈趋势上涨，科技依然较弱……

　　总体来看，机构主导的绩优低估值方向如金融、周期等维持指数强势，后续指数要走新高，也需要此类权重再度发力。经过昨日普涨修复后，市场依旧是结构性轮动行情。

　　二、主线分析

　　【种业/农业】

　　商务部将出台制止餐饮浪费措施，完善餐饮节约规范。受此消息影响，粮食安全主题再度爆发，其中种业涨幅居前，人造肉、生态农业、土地流转、水产品、化肥农药等持续活跃，京粮控股2连板，引领主题人气。

　　从大领导发话开始，粮食安全就不断发酵，今日借消息，正好是对昨日弱势的一种修复，从板块与个股来看，依旧是走趋势的节奏，除了超短人气龙头，可能出现连板之外，多数都不合适追涨，趋势主线，加上历史股性无法支撑短期连续爆发，此类品种不宜追涨，回调低吸潜伏较为合适。

　　【新能源汽车/特斯拉】

　　受美股特斯拉大涨11%再创历史新高刺激，华昌达6板、沧州明珠5板，继续开拓市场空间，带动福田汽车反包修复。但板块首板助攻反而相对昨日减少，作为过渡性的小周期，如果没有板块支撑，后面可能持续性有限。

　　【机构风格/酿酒/食品/煤炭/化工/钢铁/精装修】

　　酿酒、食品、精装修等板块是机构抱团的主力方向，相关品种早已走出了大行情，目前仍在新高；除了这些高位品种之外，近期低位、低估值的周期股如煤炭、化工、钢铁等机构介入的迹象明显，或者说可能是机构正在进行弃高就低的主动调仓。

　　从历史来看，三、四季度往往低估值、股息率较高的部分板块有一波估值修复的行情，此类方向又是机构、外资等偏好的主题，从近期银行、保险、周期的表现来看，这波修复行情可能正在酝酿。

　　三、策略预案

　　相比昨日，量能有所缩减，全天可能就万亿出头，午后，指数预计还是震荡格局，后市如果要创新高，预计还需等保险、银行等金融线修整之后。另外，如果指数出现新高，但无法快速拉升，化解更大级别的背离形成，则需要注意冲高回落的风险。

　　短期来看，当前是板块轮动的市场，不是新周期，没有绝对的主线出现，往往这种市场的主导力量就是机构，那么，如金融、周期、食品、精装修、医药等板块中的机构抱团的优质趋势股应是我们优先重视的方向。

（文章来源：广州万隆）

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