水皮:于无声处听惊雷

[水皮股市分析]于无声处听惊雷
一支穿云箭，千军万马来相会。今天的这支穿云箭不是别人，正是大金融。
在大金融发力的带动下，今天上证指数收复了3404点。当然深成指涨幅更大一点，有2.34%的涨幅，创业板上涨2.55%。大金融板块中各自的领头羊今天表现都不俗，银行股招商银行今天涨了4.2%；保险股中国人寿今天涨了3.87%；券商股中信证券涨幅有3.29%。这些龙头板块再加上其他大蓝筹的助力，像茅台为首的白酒板块，强者恒强的医药板块，再加上伊利股份这样的食品龙头，还有家电的大蓝筹的助威，所以今天盘面是比较强势的，一扫前几天持续调整的阴霾。
当然现在大家最关心的是大金融导致的行情是超跌反弹，还是新一轮行情的开始？7月初，大金融就走过一波行情，但是很快被打回了原形。8月17日有过第二波，但是也没有成功。这一波未来是不是可持续，实际上是要打个问号的。因为最近比较活跃的就是创业板，创业板的弹性昨天水皮已经说过了。创业板之所以走得这么活，主要在于注册制带来的交易制度方面的优势，必然就会吸引众多资金的关注，投资和炒作。
我们看到创业板连续几天的成交量都在2700亿左右，这个量是个什么概念？几乎占了沪深股市接近1/3的成交量规模，应该讲炒作力度是相当大的。因为涨跌停放宽到了20%，绝大多数投资者只看到了涨20%的机会，看不到跌20%的危险。事实上短期之内也的确有上涨20%的情况，出现下跌20%的情况还很少，除了水皮昨天提到的创业板注册制的十八罗汉之外。今天十八罗汉绝大多数又是出现了大幅的下跌，反正愿赌服输的事情谁也没有必要怪谁。
但问题是太多的资金被吸引到了创业板，这就是制度的优势，制度的议价。炒得最凶的天山生物在注册制改革之前已经有三个小板，在注册制改革之后又做了四个大板，涨多少大家自己去算。实际上天山生物是一个面临退市的个股，里面的风险可想而知。
与此形成鲜明对比的像中国平安这样的大盘蓝筹，最近一段时间一直是持续调整，尽管我们都知道保险行业今年利润受疫请的冲击会被压降。当然现在中国平安不仅仅是一个传统的大金融股，其实平安还有科技含量，平安一边改革传统寿险，构建“数字寿险”成为他新招牌，深耕金融+科技，金融+生态连续两年问鼎全球金融科技专利排名首位。从保险业务出发，站位综合金融集团C位的中国平安，如今已然成为一家金融+科技的生态企业。尽管如此，股价还是持续调整，呈现哪里来回哪里去的态势。但是客观的说，资金被吸引到创业板上去是一个相当重要的原因，因为资金都是逐利的。水往低处流，钱往高处走，哪里的空间大就往哪里去。一定程度上是对金融股的持续的行情发展和估值回归构成了压制。这是一个很现实的命题，也是管理层必须考虑的命题。
需要尽快解决交易制度的不平等导致严重的资金失衡，因为资金失衡一方面助长创业板的风险，另外一方面人为地压制了上证指数整体估值的回归，造成a股历史上很少会出现的天上地下严重分裂的格局。水皮想这是管理层必须要解决的问题，别人解决不了，这是制度进化造成的落差。尽快统一交易制度是我们一直的呼吁。当然，为了激活大蓝筹的交易、交投，为了引导价值投资，水皮也非常赞成按照前证监会主席肖钢的建议，在上证蓝筹板块或者沪深300引入“T+0”的交易方式，这也是一个平衡资金导向的重要方式方法。水皮觉得这一点管理层应该引起高度重视，才能实现市场的均衡发展，降低过度投机炒作对投资者形成的伤害，引导价值投资。

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