「华泰股份股票分析」明日股市预测：游资模式熄火 机构票将成为6月的核心主流

大势猜想：游资模式熄火 机构票将成为6月的核心主流

实现概率：70%

逻辑简述：指数午后震荡走高，市场两极分化严重，近60股涨停，逾30股跌超9%。题材上，国六、机场航运板块全天强势，光刻胶、影视股盘中拉升，大金融股午后走高，带动指数回暖，医药股连续两日走强，大消费板块走弱，网红经济股退潮，整体看，市场题材散乱无明显热点，资金风险偏好降低。高位股出现退潮，暴风集团(300431)天地板，轴研科技(002046)、未名医药(002581)、广博股份(002103)纷纷跌停，短线人气表现低迷。盘面上，机场航运、农业服务、RCS等涨幅居前，食品饮料、农业种植、新零售等跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.39%，报收2930点；深成指跌涨0.37%，报收11180点；创业板指涨0.70%，报收2166点。沪股通净流入37.1亿，深股通净流入19.9亿。

后市策略：技术上，在周一大涨后，随后4个交易日维持在周一大阳线实体上方做震荡，K线上走出了标准的“一阳加四星”组合，结构上仍然是看涨形态。虽然近2个交易日成交量有所萎缩，但考虑到自从2646点以来这是首次成交量连续三天保持在7000亿上方，这和之前已经有所区别，代表有新增资金开始入场。从调整的幅度来看，此前4次两市成交量达到7000亿分别发生在4月7日，4月17日，5月6日以及5月18日，这4个交易日对应到指数上基本上是小高点，随后都展开了60分钟级别的调整。这次能以横向调整的方式来消化获利盘还是偏强的。放缓一下上升的速率，修整以后再攻是比较健康的。

资金面，北向资金今天继续大幅流入57亿，从3月24日开始至今，在总计47个交易日中，北上资金持续的大幅净流入，仅仅有7个交易日是小幅净流出的。同时，5月份基金再度出现爆款和超千亿新增募集，资金面还是比较充裕，除3月达到接近2000亿之外，5月是年内第二高点，达到1722亿，表明场外新增资金还是在不断流入的。此外，6月19日富时罗素也将加码。总体来看，a股资金面还是挺充沛的。

板块上，今日走势还是比较健康的。早盘本周爆炒的低价消费股在连续几天大幅上涨后，出现了严重的分化，除了前排标的小商品城(600415)和银都股份(603277)继续顶一字之外，板块展开了惨烈的淘汰赛，后排跟涨标的表现不佳，这也导致早盘情绪不佳，跌幅大于5%的标的有71家创出近期新高。盘面上，前期的核心标的批量大面，梦洁股份(002397)、未名医药(002581)、轴研科技(002046)、广博股份(002103)、安记食品(603696)、供销大集(000564)、省广集团(002400)等今日跌幅均大于7%，这是游资炒作大面积退潮的一个显著特征。与此同时，涨幅大于5%的标的今日有147家，仍然处于“活跃”级别。这主要是由无线耳机、超清视频、消费电子、苹果概念、半导体等贡献，14:00以后券商板块的异动拉升更是给人气助力了一把。这个非常符合之前讲的，调仓换股特征。因为6月是半年报预告的披露期，对于游资炒作模式，在这个月的时候将受到极大的压制不太可能像5月份的时候那样毫无顾忌的炒作。这个时候机构票，业绩票的比价优势就凸显出来了，因此操作上积极跟随主流资金调仓换股。

资金猜想：高低切换加速进行 消费电子和券商或成为机构调仓方向

实现概率：70%

逻辑简述：目前盘面对指数贡献度大的题材主要是消费电子和金融科技，本周一大涨主要是由券商股和消费电子大涨双轮驱动，这两个板块也成为了本轮和和指数共振上涨的卡位板块。经验上说，一旦指数后期继续走强，这两个板块也容易获得溢价，所以是最具潜力的板块。其中消费电子本周表现最为出色，累计大涨13.82%。金融股的代表券商股本周上涨3.64%，近2个交易日走出了“镊子线”的组合，同时今日再次成为市场情绪由弱转强时候的功臣，再次占据了身位优势。这两个板块在高低切换的当下，由于前期市场对它们的预期较差，因此位置也比较低，存在补涨空间。

后市策略：在近一个月的炒作中，游资对消费股的炒作已经到达鸡犬升天的阶段，也就是最后一个阶段，即概念炒作阶段。第一阶段，通常是业绩驱动或者基本面驱动，机构模式主导，主涨的基本面最好的票，例如爱尔眼科(300015)，通策医疗(600763)，贵州茅台(600519)等，它们都是在3月下旬见底。第二阶段，是对未来事件的预期，例如，本次疫情控制住以后，复工复产的预期加强，同时面对外部的压力，内需方面的美好预期被不断强化。这个时候领涨板块往往进入加速上涨阶段，而基本面次一等级的同类型中位票开始补涨，开始追赶领涨板块，这个阶段是庒游合力赚钱效应最强的阶段，两种模式都容易赚钱。第三阶段，炮制题材，低位垃圾股暴动，这阶段基本面最差的票展开补涨，本质原因就是此前和同类型的板块拉开了空间，因为位置低价格便宜很容易展开补涨，这是游资的天堂。炒小炒差炒绩差，乱象层出不穷。这个阶段也隐藏着物极必反的风险。相较而言，存在业绩转好预期的消费电子以及T+0预期的券商更具有性价比。消息面上，上证报今日刊发专栏文章称，T+0交易机制是减少交易阻力、提升市场活跃度、促进资本市场功能发挥的关键措施，当前应搁置争议，尽快推动T+0交易机制改革向前迈进。再次吹来暖风，此外6月份也是一个降准的窗口，市场对此也有所预期。这都是利多于券商股的。

热点猜想：全球权威咨询机构预计将高速增长 OLED电视产业链将受益

实现概率：70%

逻辑简述：《科创板日报》5日讯，全球显示领域权威咨询机构 Display Supply Chain Consultants DSCC 周四表示，受新冠肺炎疫情影响，今年全球电视总出货量将达2.33亿台，较2019年减少9.2%。其中，液晶电视的出货量预计较上年同期下降9.6%，至2.294亿台，而OLED电视的出货量将同比增长26.7%，至300万台。其指出，OLED电视将在第三和第四季度实现高速增长。第三季度出货量将达到100万台，同比增长42.9%，第四季度将达到150万台，同比增长36.4%。

后市策略：上市公司中，天通股份(600330)显示专用设备获得国内龙头企业AMOLED在线自动化设备大额订单。进入京东方供应商,提供5.5代 AMOLED有机发光显示器件项目的光学检测机和自动化输送系统。隆华科技是平面显示靶材行业处于国内领先地位;子公司四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙头;其中四丰电子的靶材产品是OLED面板的重要原材料,并已经于18年开始批量生产。

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