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「股票开始」本轮权重妖股为何是他们?
各位周末好,我是局长,上次跟大家聊了南宁百货(600712)的逻辑,也给大家理顺了股权争夺的逻辑。详见12月9日的文章《 情绪宝发出重要提示!南宁百货(600712)四连板后,股价还低于宝能系成本 》。
局长通过公开信息计算出,宝能系在南宁百货(600712)的持股成本价为7.72元,按照12月20日的收盘价10.07元计算,浮盈30.44%。
今天我们来聊聊本轮行情的权重妖股——两连板的苏州银行、四连板的南京证券(601990),局长试着理出他们的妖股逻辑。
为什么是苏州银行
银行股两连板其实并不少见,时间较近的有西安银行9月初的两连板,时间远的更多;当然它也不能算妖,2017年5月初,无锡银行(600908)四连板也震惊市场。今天我们就来聊聊为什么资金会在这个时候选择苏州银行。 关注“道达号”,用情绪宝及时了解市场情绪。
苏州银行于今年8月2日上市,上市后的首份三季报显示:
从经营情况来看,苏州银行上市之初定位深耕苏南本地,发挥市民金融、小微普惠之长的落实成效。而这一点,从其前三季度的资产负债情况里,个人存贷业务比年初显著增长可以看出。
截至今年9月末,苏州银行总资产3486.69亿元,比上年末增长12.08%;贷款总额1508.79亿元,比上年末增长9.95%。值得注意的是,在贷款增长构成中,对公贷款余额1016.88亿元,比上年末增长5.07%;个人贷款余额540.69亿元,比上年末增长了21.38%。
负债方面,截至9月末,苏州银行存款总额2194.34亿元,比上年末增长13.89%;其中,公司存款1188.6亿元,比上年末增长6.87%;个人存款856亿元,比上年末大幅增长18.02%;存贷比为72.73%,比上年末下降0.62个百分点。
报告期内,苏州银行资产质量方面有了明显改善。截至9月末,该行不良贷款率为1.52%,比年初下滑了1.43个百分点,在苏南数家上市银行中不良率居于平均水平。拨备覆盖率222.84%,比年初提升了约48个百分点。
苏州银行今年三季度成功发行a股,募集的资金扣除发行费用后共25.70亿元,全部用于补充核心一级资本,资本充足率得到明显提升。截至第三季度末,该行核心一级资本充足率和资本充足率分别为11.31%和14.39%,较去年末分别上升1.24个百分点和1.43个百分点。苏州银行在公告中称,成功发行A股充分增强了本行风险抵御能力,同时减少资本对业务发展的约束,为本行今后各项业务持续健康发展提供了资本保障。
用灵魂三问来总结就是:
1、苏州银行主业:揽储 对公和个人 、放贷 对公和个人 、中间收入 零售 ;
2、苏州银行主业优势:本地银行优势、个人存贷业务占比在提高、资产质量明显改善;
3、苏州银行是否被低估:肯定不低估,市净率 PB 为1.3倍,排名银行板块第7名,除了宁波银行(002142) 经济发达地区地方银行 和招商银行(600036) 零售银行代表 ,其余都是次新股银行,筹码并没有充分换手。如果从基本面入手你是看不出什么的线索的。
那么逻辑可能就在事件型驱动上:
事件一:12月16日,苏州银行公告拟发行可转债,募集资金总额不超过50亿元 含 ,募集资金将用于补充核心一级资本,提高资本充足率水平,进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。
想到这里,就要联想到平安银行(000001),2018年12月27日,平安银行(000001)260亿元可转债获批,这对优化平安银行(000001)的资产结构起到了很好的作用。
也恰恰是平安银行(000001),在银行板块里,今年它录得了最大涨幅。
所以,苏州银行的可转债预案可能引起了市场资金的“条件反射”,进而让苏州银行获得了更多资金的关注。 关注“道达号”,用情绪宝及时了解市场情绪。
事件二:12月18日,恒丰银行千亿定增,中央汇金将成第一大股东。
恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一。近年来该行变动频繁,引发市场强烈关注。根据方案,恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份,其中中央汇金投资有限责任公司拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股。
“国家队”对地方银行的积极支持,客观上提高了市场对地方银行的估值预期,游资自然不会放过“借题发挥”的机会。就这样,行业事件+公司事件共振,造就了苏州银行的两连板。
为什么是南京证券(601990)
相比苏州银行,南京证券(601990)的四连板可谓出尽风头。
首先,它并不是最早的“吹号手”,12月13日那天中信建投(601066)要比南京证券(601990)早半小时封板,但凭借小于中信建投(601066)近20%的流通市值 12月13日收盘,南京证券(601990)流通市值为173.45亿元,中信建投(601066)流通市值为212.98亿元 ,炒作南京证券(601990)需要动用的资金规模较少。
其次,中信建投(601066)和南京证券(601990)都有辉煌的“妖股历史”。根据股价历史走势显示,在上市不足400个交易日的次新券商股中,出现5个交易日累计涨幅超过30%且出现连板的情形,券商板块里面就只有中信建投(601066)和南京证券(601990)。
从这个方面来看,南京证券(601990)“变妖”的逻辑比较直观:
第一,有“妖股”历史,这就是我们常说的“资金记忆”。 关注“道达号”,用情绪宝及时了解市场情绪。
第二,市值较小,炒作投入资金规模较少,这就是我们常说的“小而美”,另外苏州银行的流通市值,在股价爆发前期也不超过30亿元。
“资金记忆”的实战例子
说到“资金记忆”,可能很多普通投资者很陌生,但在打板族的圈子里,这是经常会被提起的名词。简单来说,就是在“X环境下,Y股走妖”,那么下次出现类似X环境的情况,Y股大概率还会走妖。
综上所述,权重板块出“妖股”的逻辑,除了事件性共振和“资金记忆”以外,还有一个重要的因素,就是流动盘较小。
其实还有一个因素——市场风险偏好上升,只有在市场回暖的时候,场外资金才会更大胆进场,而机会嗅觉最灵敏的游资,也会选择在这个时间节点进场,批量制造“妖股”,也就是在这个时间窗口里,普通投资者擒获“妖股”的几率才会上升。
目前市场上用于观察“市场风险偏好”的量化工具,只有道达号的情绪宝。关注“道达号”,进入道达号的“财富赢家学院”,成为学员就能使用该量化工具。
本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担
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