「洲际油气股票」QDII、沪港深基金“自我救赎” ：减仓美股加配港股渐成主流选择

随着美联储无限QE政策推出，海外股市上演了“过山车式”行情，这让内地出海征战的公募产品也着实体味了冰火两重天的感觉。Wind资讯数据显示，仅3月24日一个交易日，此前多只年内遭遇惨跌的QDII和沪港深类产品单日净值实现了5%以上的上涨，如汇添富沪港深优势精选单日上涨5.71%，银华恒生H股B单日上涨12.71%等。尽管此前海外市场的剧烈震荡让QDII和沪港深基金开年迄今的整体伤情较重，但在危机关头，出海公募产品也在积极自救。就目前来看，出海公募的整体思路大致是“驻扎港股、抄底中概”。
出海公募扎堆买入腾讯
港股市场素来就是出海公募的桥头堡，随着近期国际股市的震荡加剧，除去本就笃定重仓港股的沪港深基金产品外，QDII基金也有逐渐将主要投资阵线收缩集中至港股的迹象，这一点在港股龙头腾讯控股身上体现得较为明显。
QDII基金2019年四季报数据显示，有57只QDII的十大重仓股中出现腾讯控股的名字，其中将腾讯控股作为第一大重仓的QDII基金产品由三季度末的19只增至33只，持股数量也由此前的397万股左右增至约1296万股。以上投摩根亚太优势为例，其一直将腾讯控股列为基金头号重仓股，去年四季度末持仓约132.19万股，占其净值比约为9.67%，结合当时基金93.85%股票仓位来看，腾讯控股对基金组合的贡献度约为9.08%。
虽然在市场表现上，今年3月以来，腾讯的股价出现一定幅度的回调，但以出海公募为首的南下资金对腾讯控股的关注度却是有增无减的。Wind资讯数据显示，3月份以来，南下资金对腾讯控股的合计买卖总额不仅一直位列沪市港股通的第一位，且也位列于深市港股通的第二位，究其原因，或与腾讯控股利好的2019年年报有关。腾讯控股2019年度财报显示，营收实现3772.89亿元，同比增长21%；净利润933.10亿元，同比增长19%。
对于腾讯这家公司，德邦基金公司基金经理夏理曼书面回复《红周刊》基本面向好成为投资理由
沪港深基金积极做多港股修复净值
3月24日，安踏体育也披露了2019年年报，报告期内，实现营收339.3亿元，同比增长40.8%；归母净利润53.4亿元，同比增长30.3%。其中，FILA品牌的强势增长成为公司的最大惊喜，这一半路改嫁安踏公司的国际品牌，对公司的毛利贡献甚至超过了主品牌安踏。受业绩提振，安踏体育股价近期持续走高。
查阅基金季报，《红周刊》安踏、腾讯只是掀开了优质港股群良好业绩的一角，种种迹象显示，港股中物美价廉的蓝筹股早已成为沪港深基金争配的对象，多位基金经理通过提高港股仓位来修复自己的产品净值。从稍早前《红周刊》国金证券最新的基金仓位测算报告显示，多只沪港深基金可能利用港股随国际股市大幅回调的机会积极做多，在近期逆市提升了股票仓位。例如，景顺长城沪港深最新测算的回归仓位约为94.15%，这一数值较上周测算的85.43%有明显提升；创金合信沪港深研究精选的最新测算仓位更达到94.27%，两只基金已经无限接近了95%的持股比例上限。
在接受《红周刊》不过，爱方财富总经理庄正却持不同的看法，他以恒生指数为例，指出低估值是因为成份股结构中金融、能源、地产建筑、综合企业等强周期股票比重着实重了一些。随着国内经济增速持续下滑，这些企业的长期前景可能不会特别乐观，势必会影响指数的长期表现。
QDII抄底遭遇外汇额度难题
减仓美股加配港股渐成主流选择
《红周刊》结合Wind数据，《红周刊》这种质疑声音的出现，反映出内地投资者想急于抄底海外的迫切心情，然而内地公募基金公司也都有QDII额度的限制，暴增的申购需求往往会导致QDII额度短期消耗殆尽，同时外管局近期暂时还没有新批的QDII额度。比起个人投资海外有5万美元的外汇额度限制，普通基民通过公募快速出海实际也没有想象中那么简单。
根据证监会官网的数据，在140家基金公司中，获得QDII资格的目前只有45家。同时，外管局披露的数据显示，截至2月28日，包括基金公司及券商资管公司在内的58家证券类机构，获批QDII投资额度为468.80亿美元,平均每家约8.08亿美元。
相比起投资者的热情高涨，根据接受《红周刊》持类似观点的还有招商基金的基金经理徐冉，他在本周的一场直播活动中指出，短期美股反弹主要源于两万亿美元的财政刺激。疫情短期难以很快结束，波动加剧在所难免，只有当疫情控制出现真正企稳信号，市场才会吹响明确的进攻号角。■

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