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券商晨会精华:市场已进入积极可为期 重点关注三类机会
财联社1月4日讯,上周四沪指创年内新高,创业板指涨超2%继续新高。两市个股涨多跌少,但午后在郑州煤电炸板的影响下,高位股集体跳水,只剩下泉阳泉和青海春天。板块上,证券板块大爆发,午后继续加强。白酒、军工等板块延续强势,半导体、后疫情等板块盘中走强。
美股方面,上周四,截至收盘,标普500指数涨0.64%,报3756.07点;纳斯达克指数涨0.14%,报12888.28点;道琼斯指数涨0.65%,报30606.48点。美国科技龙头涨跌互现,其中苹果跌0.77%、特斯拉涨1.57%。
今日券商晨会上,华安证券表示,市场已进入积极可为期,重点关注三类机会,即上游大宗商品相关行业、大金融板块和军工板块。
开源证券则认为,需注意抱团行情后的市场风险,建议调整结构以退为进。
对于2020年12月的经济数据,天风固收团队预计12月工业增加值同比6.8%,PPI同比-0.8%,新增社融22000亿,M2增速小幅下降至10.6%。
华安证券:市场已进入积极可为期 重点关注三类机会
经济即将迎来本轮复苏高点,货币回归正常化而非显著收紧态度明确,短期扰动结束、风险偏好具备持续提升基础的综合环境下,市场已进入积极可为期。
重点继续关注三类机会:一是周期具有高景气度的上游大宗商品,如有色行业,重点关注为供需结构改善的小金属板块;二是持仓底部、估值位于绝对底部,且复苏带来盈利改善预期的大金融板块的银行和非银;三是装备现代化带来结构优化和业绩确定性,并带有科技属性的军工板块。
开源证券:注意抱团行情后的市场风险 建议调整结构以退为进
市场趋势投资者的增多正在加强市场不稳定性,我们提示抱团行情后的市场风险,周期+金融板块拥有相对风险与收益比,但也需要面对市场不确定性的上升。投资者主要任务仍是调整结构,以退为进,为未来周期股更好的行情做好准备。
市场在躁动后需要回归长期收益来源,寻找高ROE并兼顾低PB,而此类资产的挖掘在如下三条主线中:(1)全球再通胀与海外复苏共振具有方向确定性,可以布局:铜、铝、炼化、化纤、焦煤;(2)出口与制造业复苏:钛白粉,照明、机械设备和家居;(3)随经济修复,资产端质量改善的银行以及在经济复苏中资产负债端均改善的保险,同样的,房地产的长期价值正在出现。
天风固收:预计2020年12月工业增加值同比6.8% PPI同比-0.8%
实体经济数据:
天风固收团队预计2020年四季度GDP增速同比6.2%,12月工业增加值同比6.8%,12月固定资产投资累计同比3.2%,社会消费品零售总额同比5.8%,CPI同比0.4%、PPI同比-0.8%。
进出口数据:
以美元计价,天风固收团队预计2020年12月出口增速为略高于11月的22%,进口同比小幅下行至4%左右。
货币信贷数据:
天风固收团队预计2020年12月新增贷款约为12000亿,新增社融22000亿,M2增速小幅下降至10.6%。
社融与M2拐点分别见于2020年10月与11月,对于年初债市而言,2021年1月社融和M2增速是关键。因为专项债提前批发行节奏变化已成事实,对应一季度社融有明显的下行,逻辑上有助于改善流动性和维护市场做多情绪,宏观稳杠杆下流动性关键还是取决于央行。
进入今年1月,从策略上要注意央行行为变化,虽然疫情有诸多波折,但是走出疫情所带来的宏观变化还在延续,不急转弯不代表不转弯,流动性环境总体预计还是紧平衡为主。精准导向不松不紧就意味着整体利率空间不大,上有顶下有底的格局预计还会延续。票息舒适与否是市场把握机会的关键。
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