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做空狂赚26亿美元后,对冲基金巨子反手做多!两重仓股曝光
亿万富翁投资人阿克曼(Bill Ackman)最近正变得越来越客观。3月间,面对新冠疫情爆发下美股的灾难性表现,他曾经高呼“地狱将至”,但是现在却开始乐观地谈论羟氯喹和抗生素治疗、全面铺开的抗体检测、政府的财政刺激,以及低利率等各种令人鼓舞的迹象了。
雅虎财经刊文指出,对于阿克曼的转向,市场当然会给予足够的重视。这位潘兴广场(Pershing Square Capital Management)创始人、首席执行官不但名声显赫,历史战绩客观,而且就在不久前才刚刚完成一大壮举。
2月间,这位对冲基金巨子就有一种预感,他觉得对于新冠病毒疫情可能造成的市场影响,股市参与者的认识远远不够,因此这种冲击也远没有从当时的股价当中体现出来。于是,他迅速押注于泡沫将会破灭,开始依靠一系列信用违约掉期建立起2700万美元规模的对冲。
事情的进展果然如此,疫情迅速蔓延开来,美股崩盘,暴跌不止,让他最终额度其实并不甚高的对冲变成了一笔获利达到26亿美元的天才交易。3月23日,阿克曼兑现筹码,落袋为安。从下图就可以看到阿克曼这笔交易的入场和退场时机都堪称完美,也难怪前投资银行家科恩(William Cohan)在《纽约时报》专栏中将其赞为“史上最佳单笔交易”。
阿克曼抢在市场前面一步,果断做空战绩斐然,而现在,他的立场又来了个一百八十度大转弯,开始建仓做多了,大家自然不免好奇他都入手了哪些股票。在选择股票时,阿克曼有一种独特的三管齐下的复杂方法,对于任何潜在的交易机会,都会进行非常到位的评估。
“对于我们而言,最重要的一点就是,企业的品质必须非常好。用我们的话说,投资对象必须是一部简单的、可预见的自由现金流发生器。”此外,他还会从历史长期视角观察股票的表现,以及将价格和内在价值相比较。这样的投资风格倒是与一代传奇巴菲特(Warren Buffet)颇为相似。
阿克曼最近刚刚入手了两只股票,而TipRanks的数据库显示,这两只股票整体而言,其实在分析师们当中也颇受欢迎,看来,看好它们的远不止有阿克曼一人。
餐饮品牌国际(QSR)
餐饮品牌国际(Restaurant Brands International)让许多人都颇感到陌生,但是这家运营商旗下的消费品牌,却都是大家耳熟能详的——汉堡王、佰百鸡、蒂姆霍顿斯……
在5月4日递交监管机构的文件当中,潘兴广场披露,他们还增持了9086895股餐饮国际品牌股票,潘兴广场发言人称该股价格“低估”,是“非常有吸引力的投资对象”。这笔追加买入使得潘兴广场的餐饮品牌国际股票数量增加了45.5%,相当于后者全部发行在外股票的9.6%。
Oppenheimer的明星分析师比特纳(Brian Bittner)评论道:“餐饮品牌国际目前名列我们最顶级的大型股选项。我们根据华尔街最新的2021年表现预期进行分析,发现该股价格目前有大约27%的折扣,而且他们的盈利风险还堪称行业最低。”
霍华德休斯 (HHC)
霍华德休斯总部位于达拉斯,是一家大型房地产开发及管理公司,拥有超过8.088万英亩土地,开发了大量自己拥有和运营的社区,包括商住两用楼、写字楼、商铺、多单元住宅和医院等。虽然阿克曼也承认,该公司面对疫情有着“重大的短期敞口”,但是他要强调的是,其股票价格已经暴跌,因此一个难得的机会呈现在了眼前。
BWS Financial分析师科尔桑德(Vahid Khorsand)看好霍华德休斯的原因之一是,后者刚刚在3月27日完成了一轮融资,其中包括发行了1200万股新股,最终获得了5.82亿美元资金。事实上,阿克曼买进该股正是那时候的事情。
科尔桑德解释说,虽然该公司必然要受到疫情的拖累,但是他们的资产负债表已经因为这笔新资本而大为强化,使得他们能够在抵挡住疫情造成的收入下滑的同时,去完成自己手头的各种开发计划。
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